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鹏华中证500指数(LOF)C (鹏华500C 006938) 开放型 指数型 股票复制指数型

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-0.0330 -1.90%
2021/02/26 00:00:00

鹏华中证500指数(LOF)C(006938)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
322,665,850336,288,106297,485,127295,559,128322,032,778358,856,837310,584,791348,080,666
326,681,071338,763,168303,079,224299,374,746325,584,144368,257,794314,837,815353,123,367
306,360,774318,199,489281,813,140279,236,764304,839,174337,695,716294,906,044330,527,493
94.9594.6294.7394.4894.6694.1094.9594.96
----------------
----------------
18,956,15919,123,45517,159,36717,568,50217,271,61019,725,78817,368,56620,898,554
5.875.695.775.945.365.505.596.00
1,364,1381,440,2244,106,7182,569,4803,473,36010,836,2902,563,2051,697,320
0.420.431.380.871.083.020.830.49

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