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鹏华中证500指数(LOF)C (鹏华500C 006938) 开放型 指数型 股票复制指数型
加入自选基金最新净值：1.7070
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- 3.23亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 张羽翔
- 鹏华基金
- 2019-01-22
- --
鹏华中证500指数(LOF)C(006938)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 322,665,850 | 336,288,106 | 297,485,127 | 295,559,128 | 322,032,778 | 358,856,837 | 310,584,791 | 348,080,666 |
| 326,681,071 | 338,763,168 | 303,079,224 | 299,374,746 | 325,584,144 | 368,257,794 | 314,837,815 | 353,123,367 |
| 306,360,774 | 318,199,489 | 281,813,140 | 279,236,764 | 304,839,174 | 337,695,716 | 294,906,044 | 330,527,493 |
| 94.95 | 94.62 | 94.73 | 94.48 | 94.66 | 94.10 | 94.95 | 94.96 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18,956,159 | 19,123,455 | 17,159,367 | 17,568,502 | 17,271,610 | 19,725,788 | 17,368,566 | 20,898,554 |
| 5.87 | 5.69 | 5.77 | 5.94 | 5.36 | 5.50 | 5.59 | 6.00 |
| 1,364,138 | 1,440,224 | 4,106,718 | 2,569,480 | 3,473,360 | 10,836,290 | 2,563,205 | 1,697,320 |
| 0.42 | 0.43 | 1.38 | 0.87 | 1.08 | 3.02 | 0.83 | 0.49 |
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