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太平MSCI香港价值增强指数C (太平MSCI指数C 007108) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.8452

-0.0151 -1.76%
2020/10/30 00:00:00

太平MSCI香港价值增强指数C(007108)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
CNYCNYCNYCNYCNY
85,001,89088,362,56190,059,221105,084,628103,862,573
85,227,47188,563,21390,250,428105,465,308104,055,583
79,160,24781,709,09482,118,27296,785,05534,769,689
93.1392.4791.1892.1033.48
----------
------0.00--
5,978,3705,389,2328,122,7398,551,98469,265,950
7.036.109.028.1466.69
88,8541,464,8879,416128,26919,944
0.101.660.010.120.02

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