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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A (中欧养老2050A 007241) 开放型 混合型 发起式基金

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最新净值:1.5107

-0.0451 -2.90%
2021/03/04 00:00:00

中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
40,992,15033,347,42528,093,77521,534,20515,746,92811,696,41610,650,251
41,056,94734,471,23028,128,10821,604,98915,835,89211,730,740--
1,072,2021,119,742820,6931,094,6561,110,883289,927--
2.623.362.925.087.052.48--
3,231,9104,946,9752,130,4191,962,3081,167,885699,930--
7.8814.837.589.117.425.98--
4,661,7761,982,718462,346149,060829,655765,633--
11.375.951.650.695.276.55--
263,105161,200387,343148,560394,24275,667--
0.640.481.380.692.500.65--

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