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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A (中欧养老2050A 007241) 开放型 混合型 发起式基金
加入自选基金最新净值：1.5107
-0.0451 -2.90%- 1.5107
- 0次/共0元
- 4,099.22万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 桑磊
- 中欧基金
- 2019-05-07
- 1元
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 40,992,150 | 33,347,425 | 28,093,775 | 21,534,205 | 15,746,928 | 11,696,416 | 10,650,251 |
| 41,056,947 | 34,471,230 | 28,128,108 | 21,604,989 | 15,835,892 | 11,730,740 | -- |
| 1,072,202 | 1,119,742 | 820,693 | 1,094,656 | 1,110,883 | 289,927 | -- |
| 2.62 | 3.36 | 2.92 | 5.08 | 7.05 | 2.48 | -- |
| 3,231,910 | 4,946,975 | 2,130,419 | 1,962,308 | 1,167,885 | 699,930 | -- |
| 7.88 | 14.83 | 7.58 | 9.11 | 7.42 | 5.98 | -- |
| 4,661,776 | 1,982,718 | 462,346 | 149,060 | 829,655 | 765,633 | -- |
| 11.37 | 5.95 | 1.65 | 0.69 | 5.27 | 6.55 | -- |
| 263,105 | 161,200 | 387,343 | 148,560 | 394,242 | 75,667 | -- |
| 0.64 | 0.48 | 1.38 | 0.69 | 2.50 | 0.65 | -- |
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