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安信鑫日享中短债债券C (安信日享C 007246) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0484

-0.0002 -0.02%
2020/05/29 00:00:00

安信鑫日享中短债债券C(007246)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNY
1,858,512,580898,913,971236,800,485290,577,552
2,260,330,1521,130,393,255332,688,067--
000--
0.000.000.00--
1,629,381,453729,325,820259,810,500--
87.6781.13109.72--
104,483,19335,015,48325,931,897--
5.623.9010.95--
278,830,036186,373,58429,930,440--
15.0020.7312.64--

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