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华泰柏瑞基本面智选混合A (华泰智选A 007306) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3147

-0.0119 -0.90%
2020/01/21 00:00:00

华泰柏瑞基本面智选混合A(007306)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNY
39,791,84598,075,690237,268,197
40,988,05799,647,434--
37,767,35690,816,835--
94.9192.60--
------
------
2,747,0178,739,415--
6.908.91--
473,68491,184--
1.190.09--

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