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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C (价值基金C 007397) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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0.0079 0.85%
2020/07/08 00:00:00

华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C(007397)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNY
143,072,976159,104,639139,453,017123,488,923
145,431,896162,724,412142,573,281126,364,820
135,417,615150,805,165132,528,815116,339,745
94.6594.7895.0394.21
--------
--------
9,537,68110,277,4669,554,6688,277,593
6.676.466.856.70
476,5991,641,780489,7981,747,482
0.331.030.351.42

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