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工银沪港深股票C (工银沪港C 007512) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4267

0.0345 2.48%
2021/04/19 00:00:00

工银沪港深股票C(007512)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,326,349,5071,255,623,8271,201,960,7581,253,114,5041,776,804,6671,477,593,9251,566,265,002
1,393,504,9131,258,961,4231,289,463,5151,261,304,2441,793,647,9921,482,847,2561,599,331,819
1,234,043,4031,187,520,2321,120,965,3711,083,830,5931,636,998,9431,344,350,5081,410,793,530
93.0494.5893.2686.4992.1390.9890.07
----1,302,300--------
----0.11--------
99,994,29970,182,19361,571,374161,209,721155,627,500134,101,848146,023,246
7.545.595.1212.868.769.089.32
59,467,2121,258,998105,624,4712,263,9301,021,5494,394,90142,515,042
4.480.108.790.180.060.302.71

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