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南方理财金货币ETFE (理财金E 007522) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4246

七日年化收益率:1.30%

2020/06/04 00:00:00

南方理财金货币ETFE(007522)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNY
16,903,302,74214,655,450,72111,179,667,03710,953,869,900
17,507,700,96415,736,642,77211,364,604,29911,769,441,888
0000
0.000.000.000.00
10,487,803,13110,612,888,3176,768,635,1048,229,047,250
62.0572.4260.5475.12
3,873,145,1623,090,208,3273,900,598,8722,348,582,622
22.9121.0934.8921.44
46,676,808162,614,44854,404,974100,081,858
0.281.110.490.91

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