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华宝券商ETF联接C (券商联接C 007531) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6669

-0.0137 -0.82%
2020/09/23 00:00:00

华宝券商ETF联接C(007531)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNY
1,570,660,388900,324,615422,678,326320,313,303258,613,144
1,676,971,994920,490,699459,763,815329,703,367264,812,609
8,004,1703,786,9913,755,38005,940
0.510.420.890.000.00
----------
0.00--------
92,875,22163,350,52435,555,72025,397,09224,409,854
5.917.048.417.939.44
96,468,06923,400,55322,739,9458,886,5683,304,836
6.142.605.382.771.28

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