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中融恒鑫纯债A (中融恒鑫A 007560) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0297

0.0012 0.12%
2020/02/24 00:00:00

中融恒鑫纯债A(007560)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-31
CNY
3,115,654,166
3,141,799,239
0
0.00
3,078,729,966
98.81
3,654,880
0.12
59,414,393
1.91

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