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宝盈新价值混合C (宝盈价值C 007574) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:2.8230

-0.0040 -0.14%
2021/01/22 00:00:00

宝盈新价值混合C(007574)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
719,900,857667,519,937662,804,035713,132,839897,471,561908,477,630
726,629,939670,462,160673,661,190716,882,979908,275,504912,474,692
675,517,694628,116,077628,461,018668,562,404850,219,321859,908,236
93.8394.1094.8293.7594.7394.65
------------
------------
40,330,25441,150,43744,190,36047,504,48057,556,93550,582,167
5.606.166.676.666.415.57
10,781,9911,195,6461,009,812816,095499,2491,984,290
1.500.180.150.110.060.22

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