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宝盈新锐混合C (宝盈新锐C 007578) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.0870

-0.0300 -0.96%
2021/04/09 00:00:00

宝盈新锐混合C(007578)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
516,400,280483,359,691491,323,257373,112,082382,865,878388,937,064
520,427,219487,706,867496,957,918377,169,356394,812,511394,481,992
488,216,755419,533,250465,845,446352,524,043362,392,794364,130,327
94.5486.8094.8194.4894.6593.62
------------
------------
30,550,07966,959,11227,828,73720,952,17228,290,66624,678,365
5.9213.855.665.627.396.35
1,660,3841,214,5063,283,7343,693,1404,129,0515,673,300
0.320.250.670.991.081.46

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