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前海开源康颐平衡养老三年混合 (前海康颐 007638) 开放型 混合型 发起式基金
加入自选基金最新净值：1.1256
-0.0268 -2.33%- 1.1524
- 0次/共0.00元
- 6,856.66万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 覃璇
- 前海开源
- 2019-09-30
- 10元
前海开源康颐平衡养老三年混合(007638)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY |
| 68,566,597 | 64,991,558 | 61,864,330 | 58,563,845 |
| 68,737,212 | 68,695,080 | 61,972,809 | 58,647,475 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,499,650 | 3,496,500 | 3,104,650 | 10,014,940 |
| 5.10 | 5.38 | 5.02 | 17.10 |
| 5,880,422 | 7,506,678 | 3,143,905 | 6,832,602 |
| 8.58 | 11.55 | 5.08 | 11.67 |
| 171,369 | 111,849 | 3,122,834 | 287,830 |
| 0.25 | 0.17 | 5.05 | 0.49 |
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