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前海开源康颐平衡养老三年混合 (前海康颐 007638) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1256

-0.0268 -2.33%
2021/02/24 00:00:00

前海开源康颐平衡养老三年混合(007638)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
CNYCNYCNYCNY
68,566,59764,991,55861,864,33058,563,845
68,737,21268,695,08061,972,80958,647,475
0000
0.000.000.000.00
3,499,6503,496,5003,104,65010,014,940
5.105.385.0217.10
5,880,4227,506,6783,143,9056,832,602
8.5811.555.0811.67
171,369111,8493,122,834287,830
0.250.175.050.49

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