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南方养老2030混合(FOF) (南方养老2030 007661) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1810

0.0090 0.77%
2020/09/23 00:00:00

南方养老2030混合(FOF)(007661)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-31
CNYCNY
116,390,470105,517,632
116,874,292107,289,889
20,184,69718,358,879
17.3417.40
----
----
678,1762,485,150
0.582.36
1,232,96130,038
1.060.03

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