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工银产业升级股票A (工银升级A 007674) 开放型 股票型
加入自选基金最新净值：1.4300
0.0070 0.49%- 1.3746
- 0次/共0.00元
- 6,269.67万
- 股票型
- 偏股型基金
- 陈小鹭
- 工银瑞信
- 2019-11-19
- 1元
工银产业升级股票A(007674)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY |
| 62,696,657 | 84,645,123 | 115,781,624 | 147,195,950 |
| 64,059,199 | 85,067,629 | 121,790,957 | 148,040,237 |
| 58,534,697 | 78,921,640 | 108,996,203 | 136,614,099 |
| 93.36 | 93.24 | 94.14 | 92.81 |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| 5,049,365 | 6,002,698 | 6,790,565 | 9,624,842 |
| 8.05 | 7.09 | 5.86 | 6.54 |
| 475,137 | 143,291 | 6,004,189 | 1,801,296 |
| 0.76 | 0.17 | 5.19 | 1.22 |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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