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华宝浮动净值货币 (华宝浮动 007805) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

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七日年化收益率:1.63%

2022/05/26 00:00:00

华宝浮动净值货币(007805)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
12,022,27011,981,51211,876,99111,851,34854,257,593106,593,707141,817,306140,507,540133,415,709152,719,711
12,039,99512,035,99511,989,32511,948,21654,496,277106,788,027141,974,467140,620,550133,539,931152,861,352
0000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
10,291,9239,949,0009,957,00010,001,00029,999,00049,550,00069,335,00079,164,00079,759,00059,210,000
85.6183.0483.8384.3955.2946.4848.8956.3459.7838.77
46,07610,004,18910,052,39110,080,14913,831,20751,445,03245,127,8905,224,282523,36745,772,351
0.3883.5084.6485.0525.4948.2631.823.720.3929.97
2031,80636,934268,068666,070613,860789,027891,504556,1891,276,331
0.000.270.312.261.230.580.560.630.420.84

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