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华宝浮动净值货币 (华宝浮动 007805) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金
加入自选基金每万份单位收益：--
七日年化收益率：1.63%
- 0.10%
- 0.37%
- 0.97%
- --%
- 2019-08-12
- 陈昕
- 华宝基金
- 11.66万份
华宝浮动净值货币(007805)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 12,022,270 | 11,981,512 | 11,876,991 | 11,851,348 | 54,257,593 | 106,593,707 | 141,817,306 | 140,507,540 | 133,415,709 | 152,719,711 |
| 12,039,995 | 12,035,995 | 11,989,325 | 11,948,216 | 54,496,277 | 106,788,027 | 141,974,467 | 140,620,550 | 133,539,931 | 152,861,352 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,291,923 | 9,949,000 | 9,957,000 | 10,001,000 | 29,999,000 | 49,550,000 | 69,335,000 | 79,164,000 | 79,759,000 | 59,210,000 |
| 85.61 | 83.04 | 83.83 | 84.39 | 55.29 | 46.48 | 48.89 | 56.34 | 59.78 | 38.77 |
| 46,076 | 10,004,189 | 10,052,391 | 10,080,149 | 13,831,207 | 51,445,032 | 45,127,890 | 5,224,282 | 523,367 | 45,772,351 |
| 0.38 | 83.50 | 84.64 | 85.05 | 25.49 | 48.26 | 31.82 | 3.72 | 0.39 | 29.97 |
| 20 | 31,806 | 36,934 | 268,068 | 666,070 | 613,860 | 789,027 | 891,504 | 556,189 | 1,276,331 |
| 0.00 | 0.27 | 0.31 | 2.26 | 1.23 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.42 | 0.84 |
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