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创金合信信用红利债券A (创金信用A 007828) 开放型 债券型

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最新净值:1.0582

0.0007 0.07%
2020/03/27 00:00:00

创金合信信用红利债券A(007828)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-31
CNY
144,307,280
190,921,063
0
0.00
181,390,831
125.70
4,976,344
3.45
4,553,888
3.16

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