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鹏华浮动净值型发起式货币 (鹏华浮动净值型发起式货币 007858) 开放型 货币型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：102.4135
0.0000 0.00%- 1.0291
- 1次/共-101.38元
- 1,021.34万
- 货币型
- 货币型基金
- 叶朝明
- 鹏华基金
- 2019-08-22
- 1000000元
鹏华浮动净值型发起式货币(007858)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 10,213,421 | 50,784,054 | 50,565,562 | 55,436,064 | 75,297,732 |
| 10,343,733 | 50,897,631 | 50,646,927 | 55,490,158 | 75,378,792 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3,616,440 | 27,696,000 | 28,633,700 | 29,388,000 | 52,762,200 |
| 35.41 | 54.54 | 56.63 | 53.01 | 70.07 |
| 2,682,026 | 2,883,568 | 1,668,080 | 3,740,429 | 1,263,570 |
| 26.26 | 5.68 | 3.30 | 6.75 | 1.68 |
| 45,268 | 317,793 | 345,147 | 516,580 | 1,153,022 |
| 0.44 | 0.63 | 0.68 | 0.93 | 1.53 |
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