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鹏华浮动净值型发起式货币 (鹏华浮动净值型发起式货币 007858) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

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最新净值:102.4135

0.0000 0.00%
2021/03/05 00:00:00

鹏华浮动净值型发起式货币(007858)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
CNYCNYCNYCNYCNY
10,213,42150,784,05450,565,56255,436,06475,297,732
10,343,73350,897,63150,646,92755,490,15875,378,792
00000
0.000.000.000.000.00
3,616,44027,696,00028,633,70029,388,00052,762,200
35.4154.5456.6353.0170.07
2,682,0262,883,5681,668,0803,740,4291,263,570
26.265.683.306.751.68
45,268317,793345,147516,5801,153,022
0.440.630.680.931.53

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