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汇添富汇鑫货币B (添富汇鑫B 007869) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

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每万份单位收益:--

七日年化收益率:1.82%

2021/04/14 00:00:00

汇添富汇鑫货币B(007869)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
CNYCNYCNYCNYCNY
94,620,817100,049,240166,594,476207,644,945278,253,837
94,828,259100,214,567171,732,225237,886,862283,869,960
00000
0.000.000.000.000.00
31,683,80040,841,80056,975,000138,465,000136,882,000
33.4940.8234.2066.6849.19
36,840,47037,869,07253,127,68349,735,84765,920,760
38.9337.8531.8923.9523.69
247,989256,5624,098,54211,686,01526,122,026
0.260.262.465.639.39

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