报告日期 |
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币种 |
基金资产净值 |
基金总资产 |
股票投资市值合计 |
股票投资占净值比例 |
债券市值合计 |
债券市值占净值比例 |
国债及货币资金合计 |
国债及货币资金占净值比例 |
其他投资市值 |
其他投资占净值比例 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
---|---|---|---|
CNY | CNY | CNY | CNY |
6,131,629,091 | 6,142,229,394 | 6,215,884,867 | 6,169,730,121 |
8,973,784,445 | 8,743,356,376 | 8,867,839,372 | 8,340,178,954 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8,745,470,503 | 8,509,482,971 | 7,514,672,107 | 7,038,538,139 |
142.63 | 138.54 | 120.89 | 114.08 |
18,781,501 | 15,815,018 | 206,605,135 | 11,360,057 |
0.31 | 0.26 | 3.32 | 0.18 |
209,532,441 | 218,058,387 | 138,462,129 | 83,680,758 |
3.42 | 3.55 | 2.23 | 1.36 |