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华宝宝惠债券 (华宝宝惠 007957) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0098

0.0006 0.06%
2021/02/26 00:00:00

华宝宝惠债券(007957)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
CNYCNYCNYCNY
6,131,629,0916,142,229,3946,215,884,8676,169,730,121
8,973,784,4458,743,356,3768,867,839,3728,340,178,954
0000
0.000.000.000.00
8,745,470,5038,509,482,9717,514,672,1077,038,538,139
142.63138.54120.89114.08
18,781,50115,815,018206,605,13511,360,057
0.310.263.320.18
209,532,441218,058,387138,462,12983,680,758
3.423.552.231.36

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