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华宝宝惠债券 (华宝宝惠 007957) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：1.0098
0.0006 0.06%- 1.0398
- 2次/共0.03元
- 61.32亿
- 债券型
- 债券型基金
- 林昊
- 华宝基金
- 2019-09-20
- 1元
华宝宝惠债券(007957)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY |
| 6,131,629,091 | 6,142,229,394 | 6,215,884,867 | 6,169,730,121 |
| 8,973,784,445 | 8,743,356,376 | 8,867,839,372 | 8,340,178,954 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,745,470,503 | 8,509,482,971 | 7,514,672,107 | 7,038,538,139 |
| 142.63 | 138.54 | 120.89 | 114.08 |
| 18,781,501 | 15,815,018 | 206,605,135 | 11,360,057 |
| 0.31 | 0.26 | 3.32 | 0.18 |
| 209,532,441 | 218,058,387 | 138,462,129 | 83,680,758 |
| 3.42 | 3.55 | 2.23 | 1.36 |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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