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民生加银品质消费股票C (民生品质C 007966) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4787

0.0156 1.07%
2021/04/21 00:00:00

民生加银品质消费股票C(007966)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
CNYCNYCNYCNY
53,847,94473,053,46185,765,716173,221,998
55,388,37875,303,74687,544,583218,065,555
44,611,14366,695,38479,005,444119,356,150
82.8591.3092.1268.90
230,000------
0.43------
10,489,4968,309,6766,101,19466,868,073
19.4811.377.1138.60
57,739298,6872,437,9452,541,333
0.110.412.841.47

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