搜索
民生加银品质消费股票C (民生品质C 007966) 开放型 股票型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.4787
0.0156 1.07%- 1.4787
- 0次/共0.00元
- 5,384.79万
- 股票型
- 偏股型基金
- 高松
- 民生加银
- 2020-01-21
- 10元
民生加银品质消费股票C(007966)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY |
| 53,847,944 | 73,053,461 | 85,765,716 | 173,221,998 |
| 55,388,378 | 75,303,746 | 87,544,583 | 218,065,555 |
| 44,611,143 | 66,695,384 | 79,005,444 | 119,356,150 |
| 82.85 | 91.30 | 92.12 | 68.90 |
| 230,000 | -- | -- | -- |
| 0.43 | -- | -- | -- |
| 10,489,496 | 8,309,676 | 6,101,194 | 66,868,073 |
| 19.48 | 11.37 | 7.11 | 38.60 |
| 57,739 | 298,687 | 2,437,945 | 2,541,333 |
| 0.11 | 0.41 | 2.84 | 1.47 |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2014
