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华富安兴39个月定期开放债券C (华富安兴C 008019) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0357

0.0007 0.07%
2020/09/25 00:00:00

华富安兴39个月定期开放债券C(008019)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-31
CNYCNYCNY
7,023,834,2096,978,816,9536,928,045,447
8,968,805,2847,378,440,0876,929,748,274
000
0.000.000.00
8,799,482,6186,859,620,6226,074,431,693
125.2898.2987.68
2,218,7142,911,617657,413
0.030.040.01
167,103,95287,763,76670,655,431
2.381.261.02

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