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中融睿嘉39个月定开债券C (中融睿嘉C 008047) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0180

0.0006 0.06%
2021/02/26 00:00:00

中融睿嘉39个月定开债券C(008047)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
CNYCNYCNYCNY
5,074,002,0955,032,898,8625,093,733,8705,051,968,514
7,161,794,6667,146,568,3447,110,222,5177,060,678,556
0000
0.000.000.000.00
6,996,776,6907,001,567,2547,006,313,3887,010,963,250
137.89139.12137.55138.78
5,331,7632,381,2492,027,4251,051,562
0.110.050.040.02
159,686,213142,619,841101,881,70448,663,744
3.152.832.000.96

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