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鹏华金享混合 (鹏华金享 008119) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.1985
-0.0118 -0.97%- 1.1985
- 0次/共0.00元
- 8.88亿
- 混合型
- 偏债型基金
- 李韵怡、
- 鹏华基金
- 2019-11-25
- 10元
鹏华金享混合(008119)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY |
| 887,550,133 | 743,732,449 | 363,280,316 | 325,471,446 |
| 1,018,923,364 | 846,538,192 | 505,178,986 | 393,227,644 |
| 177,402,242 | 145,192,960 | 92,602,645 | 73,620,980 |
| 19.99 | 19.52 | 25.49 | 22.62 |
| 789,272,993 | 606,520,900 | 347,611,500 | 285,407,080 |
| 88.93 | 81.55 | 95.69 | 87.69 |
| 9,911,455 | 13,072,475 | 10,243,864 | 7,348,230 |
| 1.12 | 1.76 | 2.82 | 2.26 |
| 22,336,674 | 11,751,857 | 54,720,977 | 26,851,354 |
| 2.52 | 1.58 | 15.06 | 8.25 |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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