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交银稳利中短债债券C (交银稳利C 008205) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.0414
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- 债券型
- 债券型基金
- 黄莹洁
- 交银施罗德
- 2019-12-02
- 1元
交银稳利中短债债券C(008205)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY |
| 1,075,442,176 | 932,335,417 | 332,656,001 | 405,842,051 |
| 1,301,291,271 | 1,060,955,783 | 345,931,408 | 430,279,583 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,232,468,000 | 1,044,848,600 | 338,730,300 | 423,484,900 |
| 114.60 | 112.07 | 101.83 | 104.35 |
| 950,010 | 678,952 | 585,064 | 21,142,496 |
| 0.09 | 0.07 | 0.18 | 5.21 |
| 20,884,961 | 15,428,230 | 6,616,044 | 5,452,187 |
| 1.94 | 1.65 | 1.99 | 1.34 |
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