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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 (国寿泰瑞 008503) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0573

0.0009 -3.57%
2021/12/03 00:00:00

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
2,338,135,5992,300,813,7402,266,894,3682,238,930,6991,032,771,6401,028,222,3901,023,152,521
3,465,721,6082,992,458,9523,218,836,3182,399,734,9211,698,865,2761,579,216,4901,673,913,798
0000000
0.000.000.000.000.000.000.00
3,287,533,0002,894,375,0003,107,419,8002,205,924,2001,458,613,7001,430,520,9001,512,387,000
140.60125.80137.0898.53141.23139.13147.82
126,849,83971,398,54864,797,34733,902,71040,086,64127,183,28138,952,199
5.433.102.861.513.882.643.81
101,762,27047,667,40438,376,42133,021,971110,850,24523,608,60919,319,579
4.352.071.691.4710.732.301.89

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