交银养老2035三年混合(FOF)（008697）资产配置_基金行情_网易财经

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交银养老2035三年混合(FOF) (交银养老2035 008697) 开放型混合型量化投资型

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最新净值：1.2901

-0.0065 -0.50%

2021/03/02 00:00:00

累计净值:1.2901
累计分红:0次/共0.00元
总净资产:9.53亿
基金类型:混合型
投资风格:股债平衡型基金
基金经理:杨喆
基金公司:交银施罗德

成立日期:2020-03-23
场外申购
未开通赎回
最低申购额:1元

首页概览净值走势基金经理新闻公告基金分红基金份额持有人结构投资组合财务指标基金资料

交银养老2035三年混合(FOF)(008697)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例

2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
CNY	CNY	CNY
952,972,366	779,973,636	671,395,957
954,103,972	780,658,204	761,573,347
123,346,758	132,175,323	142,168,256
12.94	16.95	21.18
40,123,663	44,111	67,583
4.21	0.01	0.01
19,418,450	140,152,240	154,171,697
2.04	17.97	22.96
4,591,473	1,366,653	771,168
0.48	0.18	0.11

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