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融通中债1-3年国开行债券指数C (1-3国开行债C 008788) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0162

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2021/01/25 00:00:00

融通中债1-3年国开行债券指数C(008788)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-30
CNYCNY
1,060,572151,959,889
1,175,418152,117,730
00
0.000.00
909,710144,152,500
85.7894.86
243,8276,317,165
22.994.16
21,8801,648,065
2.061.08

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