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中融恒安纯债债券A (中融恒安A 008796) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0088

0.0002 0.02%
2021/02/23 00:00:00

中融恒安纯债债券A(008796)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-30
CNYCNYCNY
100,700,373149,779,097199,882,000
100,884,167149,926,021199,998,937
000
0.000.000.00
96,886,900120,030,474133,186,872
96.2180.1466.63
9,094,00031,155,69026,117,454
9.0320.8013.07
1,894,1672,261,3311,423,883
1.881.510.71

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