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民生加银龙头优选股票 (民生龙头 008860) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4911

0.0032 0.22%
2020/12/03 00:00:00

民生加银龙头优选股票(008860)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-302020-06-30
CNYCNY
1,132,697,5992,084,100,085
1,150,855,9342,331,902,327
1,041,693,1041,589,889,969
91.9776.29
--782,400
--0.04
105,646,337734,232,025
9.3335.23
3,516,4926,997,933
0.310.34

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