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交银创新领航混合 (交银领航 008955) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4747

0.0531 3.74%
2021/04/19 00:00:00

交银创新领航混合(008955)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-30
CNYCNYCNY
5,914,300,1796,009,132,9715,178,921,920
5,997,033,5556,043,613,2825,373,161,740
5,538,903,3525,559,575,1664,122,494,344
93.6592.5279.60
3,532,1857,254,239--
0.060.12--
427,334,487334,195,9731,234,607,063
7.235.5623.84
27,263,532142,587,90516,060,334
0.462.370.31

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