报告日期 |
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币种 |
基金资产净值 |
基金总资产 |
股票投资市值合计 |
股票投资占净值比例 |
债券市值合计 |
债券市值占净值比例 |
国债及货币资金合计 |
国债及货币资金占净值比例 |
其他投资市值 |
其他投资占净值比例 |
2020-12-31 | 2020-09-30 |
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CNY | CNY |
121,348,308 | 170,145,417 |
123,064,362 | 170,287,687 |
0 | 0 |
0.00 | 0.00 |
109,745,000 | 159,088,000 |
90.44 | 93.50 |
3,708,060 | 1,382,934 |
3.06 | 0.81 |
2,031,179 | 1,976,621 |
1.67 | 1.16 |