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太平中债1-3年政策性金融债C (1-3年政金债C 009088) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值：1.0030

0.0004 0.04%
2020/11/25 00:00:00

太平中债1-3年政策性金融债C(009088)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-09-30
CNY
170,145,417
170,287,687
0
0.00
159,088,000
93.50
1,382,934
0.81
1,976,621
1.16

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