太平中债1-3年政策性金融债C（009088）资产配置_基金行情_网易财经

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最新净值：1.0208

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2021/04/19 00:00:00

累计净值:1.0224
累计分红:1次/共0.00元
总净资产:1.21亿
基金类型:债券型
投资风格:债券型基金
基金经理:吴超
基金公司:太平基金

成立日期:2020-05-11
场外申购
场外赎回
最低申购额:10元

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太平中债1-3年政策性金融债C(009088)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例

2020-12-31	2020-09-30
CNY	CNY
121,348,308	170,145,417
123,064,362	170,287,687
0	0
0.00	0.00
109,745,000	159,088,000
90.44	93.50
3,708,060	1,382,934
3.06	0.81
2,031,179	1,976,621
1.67	1.16

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