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融通健康产业灵活配置混合C (融通产业C 009274) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:2.9560

-0.0420 -1.40%
2021/03/04 00:00:00

融通健康产业灵活配置混合C(009274)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-30
CNYCNYCNY
2,195,734,9043,148,462,0892,543,719,470
2,246,152,6303,189,275,8602,859,621,314
2,080,289,1642,978,282,3252,037,733,899
94.7494.5980.11
------
------
132,943,571199,520,884502,289,154
6.056.3419.75
32,919,89611,472,65166,398,261
1.500.362.61

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