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天弘安康颐养混合C (天弘安康C 009308) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0990

-0.0040 -0.36%
2021/01/26 00:00:00

天弘安康颐养混合C(009308)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-30
CNYCNYCNY
1,572,576,0191,266,209,187878,152,418
1,737,696,0251,330,627,7831,004,076,668
179,117,628152,535,232116,114,290
11.3912.0513.22
1,474,101,0381,119,171,646815,570,050
93.7488.3992.87
116,889,42986,567,64137,442,430
7.436.844.26
23,493,43814,069,64419,951,279
1.491.112.27

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