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工银科技创新6个月定开混合C (工银科创C 009365) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.3369

-0.0038 -0.28%
2021/04/09 00:00:00

工银科技创新6个月定开混合C(009365)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-30
CNYCNY
512,557,1481,123,944,930
513,904,8801,126,623,481
464,556,4421,004,022,268
90.6489.33
593,198--
0.12--
48,523,282122,111,691
9.4710.86
231,958489,522
0.050.04

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