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天弘增强回报债券E (天弘回报E 009735) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.1135
-0.0007 -0.06%- 1.1135
- 0次/共0.00元
- 3.91亿
- 债券型
- 债券型基金
- 姜晓丽、
- 天弘基金
- 2020-06-12
- 10元
天弘增强回报债券E(009735)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY |
| 390,911,404 | 192,070,469 | 151,950,329 |
| 479,610,169 | 235,228,123 | 210,285,969 |
| 77,054,296 | 36,801,000 | 19,350,899 |
| 19.71 | 19.16 | 12.74 |
| 382,461,254 | 177,604,008 | 174,421,683 |
| 97.84 | 92.47 | 114.79 |
| 57,123,699 | 18,290,009 | 8,071,948 |
| 14.61 | 9.52 | 5.31 |
| 5,443,135 | 10,522,382 | 5,441,715 |
| 1.39 | 5.48 | 3.58 |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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