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前海开源惠泽两年定开债券 (前海惠泽 009788) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0147

0.0005 0.05%
2021/03/05 00:00:00

前海开源惠泽两年定开债券(009788)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-30
CNYCNY
1,010,967,8361,004,698,931
1,581,650,0301,304,813,179
00
0.000.00
1,546,643,0271,287,580,612
152.99128.16
3,726,6321,350,283
0.370.13
31,280,37115,882,283
3.091.58

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