rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华安7日鑫短期理财债券B (华安7日B 040043) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:--

--%
2015/01/28 00:00:00

华安7日鑫短期理财债券B(040043)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-312013-12-312013-09-302013-06-302013-03-312012-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
29,309,84638,334,66148,989,90766,664,379217,093,548142,711,150308,071,192426,550,9002,965,249,376
29,720,05146,687,32952,773,09867,024,818217,566,271143,095,158308,558,416493,791,041--
------------------
0.000.000.000.000.000.000.000.00--
10,013,63420,020,09620,019,3479,974,28140,034,98040,048,662130,089,171160,191,044--
34.1652.2240.8614.9618.4428.0642.2337.55--
2,407,37411,957,87120,743,35738,955,67391,396,97896,287,97187,471,519230,509,681--
8.2131.1942.3458.4442.1067.4728.3954.04--
3,358,9131,709,362510,3941,894,86417,634,1506,758,525997,5323,090,047--
11.464.461.042.848.124.740.320.72--

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014