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南方中证国有企业改革指数分级A (改革A 150295) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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南方中证国有企业改革指数分级A(150295)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
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CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
164,458,862177,157,098148,674,870171,387,069174,594,041201,401,762275,044,464313,684,406362,306,019437,799,582454,694,015520,541,366400,835,545440,917,792549,736,120592,114,2621,678,838,097868,780,639
165,461,819177,855,125149,265,672172,070,267175,677,303202,789,675276,282,845315,241,589364,608,758440,191,998476,417,317521,769,662402,877,239443,168,938578,447,843596,213,780--868,932,536
156,472,433168,124,145140,055,759163,013,343165,163,147188,700,585251,982,519293,175,186339,940,452415,646,868433,975,410495,662,579381,011,844403,622,116540,294,732560,021,633----
95.1494.9094.2095.1194.6093.6991.6293.4693.8394.9495.4495.2295.0591.5498.2894.58--0.00
5,259,8788,294,4737,030,8007,042,0007,026,6006,998,90077,998----------------------
3.204.684.734.114.023.480.03------------0.000.000.00--0.00
3,606,6601,036,1841,868,9621,802,2633,236,9513,949,24016,419,34921,402,0393,653,4915,164,00837,016,20725,784,56921,570,15832,354,15733,045,09630,317,903--868,670,320
2.190.581.261.051.851.965.976.821.011.188.144.955.387.346.015.12--99.99
122,848796,508310,152212,661250,6053,140,951302,979664,3641,014,81519,381,1235,425,700322,513295,2367,192,6655,108,0145,874,245--262,216
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