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华安创业板50指数分级B (创业股B 150304) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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  • 许之彦
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华安创业板50指数分级B(150304)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
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CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
886,876,422767,417,727530,450,533574,476,090665,212,962673,689,172207,966,880256,069,995352,940,9441,196,405,8651,267,181,372771,208,088572,933,054564,272,7551,733,381,12795,586,184228,801,131
891,562,065777,327,635537,679,195580,466,801684,867,954687,341,316209,106,194260,002,236378,280,1831,199,053,6531,269,909,957772,795,969601,825,554578,393,5671,831,135,40495,992,147228,820,533
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94.7594.7794.3694.5794.5194.2193.9994.9294.0993.9393.1794.5794.1091.0072.3913.450.00
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49,385,62938,828,45633,106,77434,822,23548,182,31148,820,92010,340,80216,483,86837,378,88859,731,09971,735,16043,159,39446,051,35651,403,216575,882,73783,058,282228,787,367
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1,871,83910,203,7953,916,9722,377,4587,965,9623,812,2381,503,420445,7258,817,26215,596,74317,516,871286,30216,625,86613,490,135452,82181,77333,166
0.211.330.740.411.200.570.720.172.501.301.380.042.902.390.030.090.01

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