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广发国证半导体芯片ETF (芯片基金 159801) 开放型 指数型 股票复制指数型
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广发国证半导体芯片ETF(159801)投资组合
| 报告日期 |
|---|
| 币种 |
| 基金资产净值 |
| 基金总资产 |
| 股票投资市值合计 |
| 股票投资占净值比例 |
| 债券市值合计 |
| 债券市值占净值比例 |
| 国债及货币资金合计 |
| 国债及货币资金占净值比例 |
| 其他投资市值 |
| 其他投资占净值比例 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2020-02-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
| 1,822,231,502 | 2,670,440,884 | 2,650,207,389 | 3,343,615,712 | 4,605,615,664 | 2,598,717,654 |
| 1,834,917,594 | 2,710,074,184 | 2,659,174,725 | 3,412,833,989 | 4,733,075,250 | 2,600,880,396 |
| 1,808,015,028 | 2,664,874,231 | 2,635,432,038 | 3,321,973,490 | 4,548,355,999 | 1,922,661,112 |
| 99.22 | 99.79 | 99.44 | 99.35 | 98.76 | 73.98 |
| -- | 3,432,000 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 24,970,262 | 32,001,836 | 18,274,316 | 65,497,393 | 160,058,328 | 677,035,061 |
| 1.37 | 1.20 | 0.69 | 1.96 | 3.48 | 26.05 |
| 1,932,304 | 9,766,118 | 5,468,371 | 25,363,105 | 24,660,924 | 1,184,223 |
| 0.11 | 0.37 | 0.21 | 0.76 | 0.54 | 0.05 |
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