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易方达深证成指ETF (深成指EF 159950) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9576

0.0018 0.19%
2019/06/30 00:00:00

易方达深证成指ETF(159950)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-05-03
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
37,567,19624,156,76719,450,62518,252,23519,785,03620,288,06327,127,15060,713,300381,081,772
37,667,27124,590,23219,797,53218,522,41919,980,13120,601,61327,363,42261,962,076381,111,610
36,509,31122,434,82518,889,09117,174,92419,375,75019,715,82326,493,67849,936,9531,886
97.1892.8797.1194.1097.9397.1897.6682.250.00
----------4,6004,400----
----------0.020.02--0.00
1,090,0382,152,792907,3931,160,003603,816876,168758,40911,882,32381,002,355
2.908.914.676.363.054.322.8019.5721.26
67,9222,6151,048187,4935655,022106,934142,800107,369
0.180.010.011.030.000.020.390.240.03

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