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华夏创业板ETF (创业板HX 159957) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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华夏创业板ETF(159957)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-12-27
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
171,570,440182,581,406178,407,659178,467,72996,096,82582,435,33669,755,44978,770,182248,427,105247,668,595
171,859,834182,874,812178,683,668178,796,82996,582,49482,985,59870,024,73679,184,703--247,755,255
168,449,900180,547,338176,083,336174,544,13794,969,29781,168,10968,051,47277,742,970--48,053,784
98.1898.8998.7097.8098.8398.4697.5698.70--19.40
------250,9798,5088,1889,06010,411--10,500
------0.140.010.010.010.01--0.00
3,378,7712,324,5372,286,3113,998,8711,601,9911,784,3071,820,6421,304,424--29,662,385
1.971.271.282.241.672.162.611.66--11.98
31,1632,937314,0212,8422,69824,995143,561126,899--28,586
0.020.000.180.000.000.030.210.16--0.01

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