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华夏磐泰混合(LOF) (华夏磐泰 160323) 开放型 混合型 定期开放式基金

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2013/03/25 12:10:59
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华夏磐泰混合(LOF)(160323)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
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基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
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CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
172,706,620242,480,31038,989,13345,975,09249,378,67939,936,17255,698,456138,391,009238,078,770239,527,883241,324,944237,094,044237,158,426237,159,669235,567,398
210,425,916312,874,50042,677,78357,871,23177,221,24341,775,47074,816,652169,395,221260,600,773244,140,324274,984,735262,540,932262,146,259252,063,526--
49,383,23962,623,1003,026,0192,833,7193,003,79210,487,95018,990,65940,482,97044,741,52243,013,00739,120,61939,045,51530,581,65623,365,382--
28.5925.837.766.166.0826.2634.1029.2518.7917.9616.2116.4712.909.85--
140,796,288199,043,05033,530,50143,402,96949,311,48124,185,89740,471,50174,971,613141,342,788129,372,911172,231,897140,961,057119,248,278103,606,715--
81.5282.0986.0094.4199.8660.5672.6654.1759.3754.0171.3759.4550.2843.69--
21,267,53340,507,0874,639,62313,533,10919,816,5188,808,44811,473,52145,991,94325,919,8997,541,1783,998,19714,962,67642,521,615105,937,314--
12.3116.7111.9029.4440.1322.0620.6033.2310.893.151.666.3117.9344.67--
16,058,00110,701,2621,419,640809,6355,775,410469,5752,780,5726,848,2955,195,3652,843,2273,096,1536,196,2711,171,5403,631,655--
9.304.413.641.7611.701.184.994.952.181.191.282.610.491.53--

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