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鹏华酒分级 (酒分级 160632) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.7570

-0.0040 -0.53%
2018/10/17 00:00:00

鹏华酒分级(160632)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-05-04
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
456,151,605283,673,925312,084,766354,862,742292,324,415352,741,390435,963,513491,402,057451,343,929373,322,622406,519,109315,801,0551,088,589,206665,665,244
469,438,761286,254,740318,246,232369,427,747297,472,027360,301,503437,884,771501,255,850456,321,669399,752,172408,059,731319,018,5011,124,029,577665,786,459
432,999,814268,822,664295,639,733336,818,876276,989,241335,127,246414,485,561466,232,188428,416,486353,524,257385,850,467292,075,5261,034,090,135--
94.9294.7694.7394.9294.7595.0195.0794.8894.9294.7094.9292.4994.990.00
----------------------------
------------------0.000.000.000.000.00
28,998,22415,834,89619,335,57821,209,58918,586,53622,512,42322,672,11931,199,32525,487,87145,771,40721,403,21218,309,09565,205,742665,650,413
6.365.586.205.986.366.385.206.355.6512.265.265.805.99100.00
7,440,7231,597,1803,270,92111,399,2831,896,2502,661,834727,0913,824,3372,417,313456,509806,0538,633,88124,733,700136,047
1.630.561.053.210.650.750.170.780.540.120.202.732.270.02

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