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富国中证医药主题指数增强(LOF) (医药增强 161035) 开放型 指数型 股票增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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富国中证医药主题指数增强(LOF)(161035)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-11-18
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
214,555,764173,784,348149,486,708154,175,728118,367,407126,370,978137,714,361139,029,964171,401,804169,496,477232,076,431228,072,503241,688,317319,334,421
216,527,331177,741,276153,928,007158,054,320118,829,441127,934,152139,678,813140,185,349172,300,260170,582,997233,920,266229,363,269--346,677,348
198,901,446161,828,064140,772,084145,277,637109,298,896117,248,495127,407,306130,169,652160,905,336159,622,659216,196,396213,130,479--130,948,694
92.7093.1294.1794.2392.3492.7892.5293.6393.8894.1793.1693.45--41.01
600,360599,940----------58,478------------
0.280.35----------0.04----------0.00
16,674,36113,071,6119,878,78711,530,4009,277,2008,749,46911,509,8388,964,96511,200,78810,799,99517,654,16015,840,995--32,388,484
7.777.526.617.487.846.928.366.456.536.377.616.95--10.14
951,5252,841,6023,277,1351,246,283253,3451,936,188761,669992,254194,135160,34369,710391,796--33,340,170
0.441.642.190.810.211.530.550.710.110.090.030.17--10.44

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