rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

金鹰持久回报分级债券A (回报A 162106) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%

金鹰持久回报分级债券A(162106)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-312013-12-312013-09-302013-06-302013-03-312012-12-312012-09-302012-06-302012-03-21
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
275,533,164267,840,800323,493,222306,038,398417,772,335444,202,137553,876,155544,134,150525,466,833512,474,303512,238,510488,212,970
407,669,140515,642,524656,813,383864,018,1731,132,438,3441,188,810,4671,231,986,4771,102,558,8401,117,552,160968,064,043855,286,790488,422,262
------------------------
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
382,571,120492,179,017631,392,505809,554,1781,022,905,0701,068,303,8231,136,062,6831,051,618,488951,448,537796,742,565744,778,80588,979,932
138.85183.76195.18264.53244.85240.50205.11193.26181.07155.47145.4018.23
16,574,17410,423,80314,899,86033,080,16251,029,19970,940,79444,241,55522,008,35729,283,48540,614,00518,265,61514,977,403
6.023.894.6110.8112.2115.977.994.045.577.933.573.07
8,523,84613,039,70510,521,01821,383,83428,503,91049,565,84921,682,07428,931,99526,819,77321,006,95012,242,01034,596,186
3.094.873.256.996.8211.163.915.325.104.102.397.09

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014