国联安中证100指数(LOF)（162509）资产配置_基金行情_网易财经

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国联安中证100指数(LOF) (中证100E 162509) 开放型指数型股票复制指数型

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价格：--

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2013/03/25 12:10:59

今开:--
最高--
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最低:--
基金经理:黄欣
成交量:--
成交额:--
基金类型:指数型
投资风格:偏股型基金
基金公司:国联安

净值:1.1020
累计净值:1.1020
折溢价率:-0.73%
总净资产:3.26亿
总份额:3.18亿份

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国联安中证100指数(LOF)(162509)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例

2020-12-31	2020-12-14
CNY	CNY
326,280,151	318,079,841
328,134,186	322,059,603
307,672,334	293,503,860
94.30	92.27
--	--
--	0.00
20,365,006	21,160,190
6.24	6.65
96,846	7,395,553
0.03	2.33

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