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国联安中证100指数(LOF) (中证100E 162509) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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国联安中证100指数(LOF)(162509)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-12-14
CNYCNY
326,280,151318,079,841
328,134,186322,059,603
307,672,334293,503,860
94.3092.27
----
--0.00
20,365,00621,160,190
6.246.65
96,8467,395,553
0.032.33

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