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中欧恒利三年定期开放混合 (中欧恒利 166024) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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中欧恒利三年定期开放混合(166024)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-11-29
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
7,209,374,4696,823,330,7167,702,595,7086,903,928,5727,080,370,6247,657,587,6616,063,533,5286,961,933,5297,399,429,9857,425,027,3897,500,376,7727,429,235,064
7,261,053,0116,837,558,6547,715,111,0996,915,993,4637,097,487,5427,766,950,8406,077,098,8256,975,143,7487,445,812,3347,447,601,153--7,501,672,406
7,119,082,0226,803,597,3457,647,043,1396,853,289,3737,031,390,5527,537,523,0916,055,147,7026,922,076,8917,283,728,3276,993,758,458--1,827,947,403
98.7599.7199.2899.2799.3198.4399.8699.4398.4494.19--24.60
14,967,72813,147,06117,577,14718,610,85328,035,6041,941,2141,566,0002,925,10229,002,317273,601,469--73,783,000
0.210.190.230.270.400.030.030.040.393.68--0.99
56,844,42517,968,34846,344,18140,650,37818,932,017149,464,85514,216,07546,515,569131,882,673428,505,199--866,540,170
0.790.260.600.590.271.950.230.671.785.77--11.66
30,158,8352,845,9004,146,6323,442,85919,129,36918,021,6806,169,0473,626,18630,201,33425,337,496--7,184,833
0.420.040.050.050.270.240.100.050.410.34--0.10

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