安信价值发现两年定开混合(LOF)（167508）资产配置_基金行情_网易财经

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安信价值发现两年定开混合(LOF) (安信价值 167508) 开放型混合型定期开放式基金

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价格：--

-- --

2013/03/25 12:10:59

今开:--
最高--
昨收:--
最低:--
基金经理:陈一峰、
成交量:--
成交额:--
基金类型:混合型
投资风格:偏股型基金
基金公司:安信基金

净值:1.3999
累计净值:1.3999
折溢价率:-5.92%
总净资产:5.4亿
总份额:4.02亿份

首页概览净值走势基金经理折溢价率新闻公告基金分红持有人结构投资组合财务指标基金资料

安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例

2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-06-01
CNY	CNY	CNY	CNY
539,694,450	477,366,249	417,699,826	416,072,759
621,739,038	508,104,347	418,582,085	499,485,684
442,158,770	380,920,331	309,570,125	286,892,423
81.93	79.80	74.11	68.95
7,473,385	5,869,248	--	--
1.38	1.23	--	0.00
96,858,304	66,066,509	58,500,222	132,410,952
17.95	13.84	14.01	31.82
153,257	178,627	50,511,739	182,309
0.03	0.04	12.09	0.04

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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