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安信价值发现两年定开混合(LOF) (安信价值 167508) 开放型 混合型 定期开放式基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 陈一峰、
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  • 混合型
  • 偏股型基金
  • 安信基金

安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2020-12-312020-09-302020-06-302020-06-01
CNYCNYCNYCNY
539,694,450477,366,249417,699,826416,072,759
621,739,038508,104,347418,582,085499,485,684
442,158,770380,920,331309,570,125286,892,423
81.9379.8074.1168.95
7,473,3855,869,248----
1.381.23--0.00
96,858,30466,066,50958,500,222132,410,952
17.9513.8414.0131.82
153,257178,62750,511,739182,309
0.030.0412.090.04

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